Gemini: kovacic Das ist eine erstklassige Analyse von Rithm Capital (RITM). Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen: Rithm ist kein einfacher REIT mehr, sondern ein komplexes Finanz-Kaufhaus. Dass du jetzt auch die Preferred Shares (Serie F) im Boot hast, rundet die Sache perfekt ab – quasi die "Zins-Versicherung" für das volatilere Stammaktien-Geschäft.
Rithm Capital (RITM) hat die Q1 2026 Zahlen geliefert und der Markt reagiert mit einem Achselzucken. Dabei verbirgt sich hinter dem Kürzel ein echtes Imperium: Von Hypotheken-Servicing rs-28 sarmat (Newrez) über Baufinanzierung (Genesis) bis hin zu High-End-Büros in New York. Wir klären heute, ob der massive Abschlag zum NAV eine Kaufchance oder eine Falle ist. 📈🏠
In dieser Analyse erfährst du:
✅ Zahlen-Check Q1: Warum das Earning Available for Distribution (EAD) mit 0,51 $ die Dividende doppelt deckt.
✅ Die MSR-Waffe: Wie Rithm von hohen Zinsen profitiert, während klassische REITs leiden.
✅ Wahre Werte: Warum das Management den Wert der Aktie bei bis zu 22 $ sieht (Sum-of-the-Parts).
✅ Preferred-Power: Alles zu meinem Neuzugang, der RITM Serie F, und den "sicheren" 8,75% Zinsen.
✅ Zukunfts-Fantasie: Kommt 2026 der große Spin-off einer Tochtergesellschaft?
Wir blicken tief in die 112 Milliarden USD schweren Assets und analysieren, warum RITM trotz Private-Credit-Angst am Markt stabil bleibt.
Bist du bei Rithm investiert oder ist dir das Konstrukt mit den vielen Töchtern zu kompliziert? Schreib es mir in die Kommentare! ✍️
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00:00 Rithm Capital (RITM): Walpurgisnacht-Check & Depot-Update
00:50 Mein Exposure: 1400 Stammaktien & 200 Preferred Shares (F)
02:10 Analysten-Check: Warum Wall Street bei 4,6 (Strong Buy) steht
03:10 Kursverlauf: Warum die 9,99 USD eine psychologische Marke sind
04:40 Bilanz-Analyse: Das 100-Milliarden-Dollar-Portfolio im Detail
05:35 Die Strategie: MSR (Mortgage Servicing Rights) einfach erklärt
06:50 Der Zins-Hebel: Warum RITM anders auf Raten-Änderungen reagiert
08:45 Tochtergesellschaften: Sculptor, Newrez & Genesis Capital
11:20 Immobilien-Fokus: Luxus-Büros in NY & San Francisco (Elecor)
12:50 Net Investment Income (NII) vs. GAAP-Ergebnis
14:15 Earning Available for Distribution (EAD): Faktor 2 Dividenden-Deckung!
15:30 Das Sum-of-the-Parts Rätsel: 12,51 USD NAV vs. 20 USD Potenzial?
17:40 Spin-off Fantasie: Wann kommt Newrez an die Börse?
19:15 Kreditqualität: Warum RITM in Q1 stephen colbert replacement kaum Ausfälle sieht
22:10 Preferred Shares Deep Dive: 8,75% Kupon als Stabilitäts-Anker
25:00 Fazit: Warum ich trotz 25% Discount meine Position halte
